限電限產限價!鋼材價格還能漲嗎?

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本來鋼市漲的很不錯,但是中秋節一過,鋼價又多了一層秋天“肅殺”的味道,建材、板材、帶鋼甚至鋼坯,在一些市場都出現了不同程度回落。而原本螺紋鋼期貨主力,眾多人都看到中秋節后漲到5700,上周又回到了5500以下。對于基本面而言,原本產量、庫存變化都非常好,也都看好的鋼價,為啥又下來了?在這里和大家說道說道。

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  9月甚至4季度的鋼市,需要更廣的維度來看待!

哲學上講,萬事萬物都是相互聯系的,黑色也不例外。限產限電限價!凡是限制的東西,都會影響很大。為什么有高人早就看出,國內大宗商品(嚴謹一點講是工業品)定價的錨,變成煤炭了呢?現在看看市場的表現,可能更清楚一些。那就是煤價上漲帶來的供電緊張,電價與煤價倒掛的影響,已經造成了全國很大范圍內的限電。已經影響到了除了鋼鐵企業之外的很多行業,包括家電、化工造紙、陶瓷、有色、水泥等行業。已經不是一個產業的問題,是整個工業品體系的問題,節奏都被打亂。

據第一財經不完全統計,近日因為能耗雙控限電而停產、限產的A股上市公司約15家。從發布限產、停產公告的公司來看,江浙地區數量最多,該地區高能耗行業主要集中在紡織、能化領域。降低電能消耗,緩解煤炭消費緊張的作用是直接且明顯的。煤炭價格上漲終于在大面積限電的情況下才得到控制,期貨上動力煤滯漲,雙焦跳水,帶動成材大幅波動。兩個字,紊亂。

所以,目前的鋼價,不能用鋼材本身的基本面來看待?;久嬗袉栴}嗎?至少目前的數據,還是比較好的。中秋節后第一周五大品種產量大降超60萬噸,螺紋產量降36萬噸,線材產量降近15萬噸;總庫存下降超64萬噸,螺紋降超53萬噸,線材降超10萬噸,表觀需求降超34萬噸,螺紋降17萬噸,線材降近3萬噸??傮w上看,產量下降大于需求下降,壓產量階段性強于弱需求帶來的影響,而且中鋼協公布的9月中旬重點統計鋼鐵企業粗鋼日產環比下降2.62%,產量在限電的新形勢下,降的更快了。

  限電影響是雙向的、多重的!

限電加大了鋼鐵的減壓效果。一段時間內,供給被壓縮是板上釘釘的事。但是,需求問題也來了。大面積限電,影響到下游生產節奏,有的鋼鐵下游家電制造廠也在半生產、半停滯狀態,一周開三天,歇4天。鋼材下游原本國慶節前備貨需求被打亂甚至減少,如果對下游的限電周期延長,那么需求的不確定會被放大。至少鋼貿商心里不踏實,后面需求沒法確定。

此外,限電對價格的影響在不同行業也表現不同。比如近期廣東地區因電力供應緊張,當地限電力度再升級!部分地區高耗能企業限電一周!受此影響,9月24日起粵北及珠三角地區部分主流水泥廠家通知對各品種袋散裝水泥價格上調80元/噸。自8月20以來,廣東部分地區水泥價格已累計上漲5輪,漲幅近300元/噸。9月17日,江蘇省常熟市印染商會發布《染費調整通知函》,要求會員企業從10月1日起統一上調印染費不低于1000元/噸。再比如,硅鐵、錳硅接二連三的暴漲,期貨漲停,再到24日盤中大跌,錳硅一度跌超10%。

這種折騰的節奏,殺傷力也非常大,多少人都死在黎明前的黑暗。雙硅主產區消息不斷,限產安排頻繁流出。內蒙古地區限電升級、寧夏中衛市硅鐵廠大面積停產;廣西、貴州地區缺電嚴重,當地硅錳供應受到影響。雙硅供應端壓減超市場預期,一時間短貨現象時有發生。自8月5日以來,硅鐵期貨累計上漲64.85%,錳硅累漲49.29%。這種抽風式的暴漲、暴跌,企業難以適應。生產經營都受到不同程度影響,產銷節奏紊亂。

限電的影響是雙向的、多重的。有的價格會上漲,有的價格也會下跌。有的產量進一步被控制,有的需求也發生了明顯下降。這些問題的綜合征,會逐步被市場檢驗。

  鋼價還能漲嗎?

顯然,在碳元素的影響下,鐵元素也受到了較大影響。不僅是原材料價格,鋼鐵本身的供給和需求面臨著雙縮的局面。供給減少確定性較大,需求不確定性大。問題是,臨近十月一長假,如果需求的不確定性通過下游不備貨、少備貨的采購節奏放緩來實現,后面鋼材庫存提早進入累庫,加大市場對需求的擔憂,那么鋼價就有向下的壓力。

不要認為減產就一定要漲價,整個價格體系是受到整個經濟環境、工業環境的多重影響,再加上房地產等因素。目前市場對恒大的擔憂基本可以緩解一下,不至于對鋼材市場產生太多影響,但限電的影響,需要時間慢慢釋放。

目前看,鋼價受到了碳元素影響呈現了不穩定、波動大的特點。一味上漲的邏輯需要被修正。鋼價如果被錯殺,有向上修正的機會。但不論如何,后面的大幅波動還會少不了。多事之秋,控制好風險最為重要!

 

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